两个问题,三大概念还有没有机会?反弹行情能不能做?

核心提示: (图片来源:图虫)前言 今天(周四)大盘表面平静暗里却波涛汹涌,特别尾盘券商砸盘,人气妖股走软,前期强势股走弱,令投资者不得不思考是不是行情结束? 牛哥认为,现在只是分歧出现。分歧存在风险,同样存在市场机会。券商、军工等涨得比较急的回调压力较大,但以5G为首的“新基建”概念似乎正奔向高潮。 继续维持前两天的判断,后市看两端,一个是...

(图片来源:图虫)


前言

今天(周四)大盘表面平静暗里却波涛汹涌,特别尾盘券商砸盘,人气妖股走软,前期强势股走弱,令投资者不得不思考是不是行情结束?

牛哥认为,现在只是分歧出现。分歧存在风险,同样存在市场机会。券商、军工等涨得比较急的回调压力较大,但以5G为首的“新基建”概念似乎正奔向高潮。

继续维持前两天的判断,后市看两端,一个是机构对权重股重新青睐,另一个是游资对题材的热度。

目前看,机构资金保持稳定流入(除券商外),游资则维持头部概念热度,因此可以保持乐观态度。但是弱市横盘是非常危险的,如果权重股不继续发力,后市堪忧。

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盘面综述

 

全天两市股指维持窄幅波动,即使是券商板块的持续走低也没有令市场产生恐慌情绪。盘面上,5G、特高压等题材板块持续活跃,特高压龙头风范股份走出10连板,因政策利好风电、光伏掀起涨停潮,12股涨停。但盘中券商股集体砸盘,国海证券、方正证券、西南证券均跌超5%不过因中信证券复牌补涨,扛住了权重下探压力,上证50仅微跌0.04%

说说几个主题板块的看法:

1、券商完了吗?

从技术面来看,虽然今天一跌失守了5日均线,没有能像1019日那波贴着5日均线强势上涨,但我们可以看到,中期短期均线都呈现多头排列。因此,到目前来看,券商板块可以看作是正常回调。

25G行情还能火多久?

5G本身就是一个明确会爆发的题材,在去年1019日触底后,经过1个月横盘,于12月启动第二波。而12月的启动消息是,经济工作会议提出,基建的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设,被称为“新基建”。

5G的这波上涨还得到了资金的支持,今天仍有7家涨停,并且如亨通光电(涨6.15%)等板块权重股都出现了异动。

因此多个信号表明5G的行情延续性仍然很好。

3、光伏风电能不能追?

 

这个板块的爆发点同样是政策利好:【19日,发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。通知指出,将开展平价上网项目和低价上网试点项目建设,优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,保障优先发电和全额保障性收购,促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。】

简单理解就是:政策保护风电、光伏发电等平价项目的收益。其中光伏项目被认为更容易做出规模。那么做光伏组件的公司就有了更多订单的预期。

但牛哥认为,这个概念比较难有延续性,因为这次的政策是个框架,距离细则和真正的订单数据出来还有很长一段时间。光伏本身也远不如5G那样有想象空间。

4、远离手机产业链

今天小米的连日暴跌引起舆论关注,与上市后的高点相比,当前小米股价已经下跌50%有余,并且下降趋势尚未有企稳迹象。

110日,高盛发表研究报告指,考虑到中国宏观前景转弱、智能手机市场竞争加剧,加上手机行业周期延长,将小米(01810.HK)20182020年收入预测分别下调3%13%17%,目标价由24港元降至15.8港元,降幅34%,维持“买入”评级。

小米的遭遇让我联想到苹果,他们的共性是股价一路跌,主要的看空逻辑都是中国手机市场的萎缩。

牛哥昨天调研的公司本想在制造业上寻找突破口,刚刚收购的标的却突然业绩恶化,没法完成业绩承诺,于是采取了立即止损措施。据其高管所说,标的公司主要就是受到手机行业萎缩的影响。

虽然未来5G手机有更新换代的庞大需求,但就近期而言还远没启动。

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对于后市,牛哥仍然保持乐观,但需要权重板块尽快动起来。

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