突发 | 央行降准,释放7500亿增量资金!金秋十月仍可期?

核心提示:前言 正当我们对国庆后行情忧心忡忡时,央行给了我们一颗定心丸。 10月7日,央行再次启动降准,将释放7500亿增量资金,力度超预期,市场信心得到一定提振。 而且,公布降准的时间恰恰放在了国庆长假最后一天有很明显目的性。有券商人士指出,核心目的就是对冲国庆期间全球股债双杀对国内经济市场形成的冲击。 另一方面,国内经济层面的不佳,正在引起监管...

前言

 

正当我们对国庆后行情忧心忡忡时,央行给了我们一颗定心丸。

107日,央行再次启动降准,将释放7500亿增量资金,力度超预期,市场信心得到一定提振。

而且,公布降准的时间恰恰放在了国庆长假最后一天有很明显目的性。有券商人士指出,核心目的就是对冲国庆期间全球股债双杀对国内经济市场形成的冲击。

另一方面,国内经济层面的不佳,正在引起监管层越来越大的关注,这次的超预期降准能看出,政策方向的调整正在进行中,后续有望迎更多更强的利好政策出台。

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超预期降准

 

2018107日,中国人民银行发布公告称,从20181015日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,释放资金1.2万亿。由于当日到期的4500亿中期借贷便利(MLF)不再续做,故净释放资金7500亿,力度超预期。

央行解读四大焦点问题(摘要):

1. 此次可释放增量资金约7500亿元。

2. 主要目的是优化流动性结构,增强金融服务实体经济能力。

3. 本次降准仍属于定向调控,货币政策取向没有改变。

4. 本次降准不会形成贬值压力。同时,人民币汇率有充足的条件保持在合理均衡水平上的基本稳定。中国人民银行将继续采取必要措施,稳定市场预期,保持外汇市场平稳运行。

要注意的是,此次降准是今年以来的第四次,力度超过前三次。此前1月、4月和7月分别下调过银行准备金率。本次降准所释放的部分资金用于偿还1015日到期的约4500亿元中期借贷便利(MLF),除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。也就是说本次降准释放的资金高达12000亿。且本轮降准的幅度很大,原来一般是0.5%,现在是1%

对于股票市场而言,降准在数据上看,心理因素大于实际因素。

从降准后下一个股市交易日的情况来看,上证指数录得4次下跌,6次上涨,平均涨幅为0.14%其中,201631日降准后,次日上证指数收盘大涨4.26%。跌幅最大的一次是201596日降准,隔日上证指数大跌2.52%

也就是说,降准不会直接促使市场涨跌,更多的是增强一定的市场信心。

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留意房地产“退房”渐起

 

越来越多的楼盘进入降价行列,开发商打折促销的力度远高于前两年。

国庆期间,江西上饶碧桂园因把1/平米精装修,降到7000/平方米毛坯,而引起业主维权,打砸售楼处。同时,上海远郊碧桂园浦东南郡从3.5万降到2.6万,业主也是站在售楼处门口举牌维权。

无独有偶,其他几个城市也出现了降价维权的情况。景德镇某楼盘40多名业主围堵售楼部要求退房;漳州融信一号府当时开盘1.8万,现在1.2-1.4万,降价1/3,业主拉横幅;合肥院子,原价20000/平米的房子,直降5000/平米,引起前期业主的不满,前往售楼处维权;滨江新城新希望未来海岸二期部分房源价格低于一期,引发了部分业主维权抗议……

从以往经验看,当前的阵仗只是前戏,如若房价持续下行,“退房维权”会越来越多,房地产行业的寒冬就到了。

而房地产行业如果真正走出下坡路,对中国整体经济来说无疑都是重压。

不过对A股来说,影响因素还有很多,不需要过度的悲观。2011年“退房维权”闹得最凶,当年沪指下跌23%。但2014年也集中发生过“退房维权”,沪指却是成功走出大底,并开启2015年的大牛市。

(看到退房就不爽,炒楼跌了能退,我们炒股的就活该命苦?)

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回到操作上

 

(这是我个人的操作,不作为操作依据,仅供参考。)

我的节前仓位是中长线2成,超短线5成。

首先,明天应该有两个剧本,一个是直接大幅低开,然后回抽震荡;另一个是小幅低开冲高,然后回落翻绿。

收盘更大的概率是收绿,接下来需要观察成交量的承接力度,周二要选择方向。但如果收红,则说明市场的中坚力量很坚决托市,这波反弹可看高一线。

中长线因为仓位很低,买的是有色金属和证券基金,如果下跌幅度大,则加仓1成。

超短线因为重点押注5G,风险比较大,不准备增加仓位。具体要看盘中情况,预计一旦收盘亏损超5%,进行止损。

节前有好几位网友说满仓了,当时就回复说不可取。我已经无数次跟大家说,无论是多么大概率的预期都不要轻易满仓,仓位控制是在A股“活下去”的重要技能。