社保将要大举抄底?2000亿美元加税利空若落地,该如何应对?

核心提示: 盘面综述:蓝筹股被大笔抛售 【前言:这两周受到2000亿美元加税的重压,股指一直阴跌,但很明显表现非常克制。在这情况下,若利空真正落地却没有发生严重抛盘的话,有较大概率能抢一波反弹。】 9月6日(周四)两市低开,一度有合力冲高,主要股指全数翻红,但很快受钢铁、煤炭、白酒等权重板块拖累,逐渐下行。 盘面上,天然气板块和软件板块最为抢眼,而...

 

盘面综述:蓝筹股被大笔抛售

 

【前言:这两周受到2000亿美元加税的重压,股指一直阴跌,但很明显表现非常克制。在这情况下,若利空真正落地却没有发生严重抛盘的话,有较大概率能抢一波反弹。

 

96日(周四)两市低开,一度有合力冲高,主要股指全数翻红,但很快受钢铁、煤炭、白酒等权重板块拖累,逐渐下行。

 

盘面上,天然气板块和软件板块最为抢眼,而让我比较惊讶的是“超级品牌”概念居然领跌两市,这是东财编的概念板块,包括格力、美的、贵州茅台、涪陵榨菜等等最为知名的消费类品牌企业。另一方面,上证50跌幅达1.03%,同样跌幅超过三大指数。

 

奇怪的是,像格力、美的、贵州茅台等一批蓝筹股本身业绩并没有出现恶化或者其他重大负面事件,但股价就是跌跌不休。格力PE竟然已经下降到8.58,即使抛出高额分红,在里头的机构等大资金仍然一直流出,今天更是主力资金净流出6.41亿元,为两市之首。

 

 

在我看来,这是机构等大资金对“消费升级”非常悲观预期的表现。

 

但是从大盘技术层面看,在利空重压下,经过两周的阴跌,产生出了一种抗跌的力量,可能来自“国家队”,可能来自市场本身需求,或者两者都有。

 

 

KDJ指标中的J指进入负数区间,说明市场处于超卖,存在反弹的需求。

 

另一方面,两市的成交量在这两周都维持在2500亿上下的地量区间,地量不一定显地价,但当持续的地量则会积蓄力量。

 

因此,我认为,若利空落地,不发生恐慌级别下跌,则回升反弹的机会就会来临。

 

但反弹的高度仍然取决于量能,如果像上一回只放出几百亿,那基本上没什么看头。

 

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底部到了吗?

 

【媒体:社保基金正酝酿加大抄底力度】

记者获悉,在判断当前市场处于底部区域的情况下,社保基金酝酿试点新组合的五年期考核办法,即委托给公募基金的新组合,不再考核短期业绩,而是以五年为周期进行考核,即由现在的“一年一考核”变成“五年一考核”,成为新解决方案。除了改变考核机制,记者从相关人士处获悉,基于长期投资和价值投资理念,社保基金将加大入市力度,“今年以来A股持续震荡下跌,目前上证指数已经跌到2700点左右,大部分优质股票已经跌出了价值,对社保基金而言是建仓良机。”(券商中国)

 

另一方面,私募的消息也不少传出。

 

【记者了解到,现在有几家百亿私募已经选择加仓,也有逆向投资的“公奔私”基金经理加仓了,他们认为目前市场估值反映了悲观预期,到了可以战略性乐观做多的时机。但也有一些私募则觉得现在形势不明确,关注贸易摩擦等情况,仍然不敢加仓,保持谨慎态度。(中国基金报)】

 

可以当作谈资,但都没有实际数据支撑,利好程度非常有限,看看就好。

 

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【股指临近底部】

 

(上证50历史市净率/蓝色线)

 

排除周期股干扰,用市净率来看待目前A股估值。整体PB(蓝色线)已经无限接近于1994年、2005年、2008年、2014年这四个大底部,而上证50(699016) PB更是历史最低,大底部正在形成。(数据来源:云财经研报大师)

 

随着股指持续低迷,一堆底部数据正在出现,都指向一件事,A股虽然还没到真正底部,但已经不远了。

 

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板块危与机

 

【游戏业大动荡】

 

【行业增速下降、政策打压,不少游戏股业绩股价惨遭双杀。港股市场的游戏股龙头腾讯控股,在短短8个月时间内从历史顶部回调一度超过30%;美股市场的游戏股龙头,网易调整更加剧烈,去年底股价最高超375美元,而今不到200美元,逼近腰斩。A股游戏股整体表现不遑多让,27只网游概念最新价较近一年高点回撤超50%(数据宝)】

 

游戏行业只看两个公司就够了,腾讯、网易,他们都发生了业绩不及预期,更不用说其他小公司。

 

前几天八部委出台方案提出网络游戏将总量调控,直接定调这一两年游戏行业不受政府待见。

 

因此,大家要小心回避相关个股,即使有脉冲行情,也不能久拿。

 

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【“非洲猪瘟”跟踪】

 

【农业农村部新闻办公室96日发布,黑龙江省佳木斯市和安徽芜湖市、宣城市各新确诊一起生猪非洲猪瘟疫情。】

 

注意了,疫情有加速爆发的征兆,但目前都是中小养殖户,并且临近猪肉消费旺季,对上市公司影响较小。

 

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美国91日当周首次申请失业救济人数 20.3万人,预期 21.3万人,前值 21.3万人。

 

反映出美国就业形势继续向好,或加大美国实行“美国优先”的底气。

 

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综上所述,我倾向认为在利空落地过后会迎来一波反弹,摩拳擦掌准备中。

 

我的目标板块有工程机械、5G。若有好的标的,欢迎推荐给我。