机构狂砸消费白马,绝望中存在着变数

核心提示: 前言:危与机从来不单行 沪指又双叒叕一次刷新年内新低,盘中一度跌破2800点,昨天好不容易积攒的小期待又消散一空。 我明白很多股民会忍不住吐槽这个糟糕的市场,那种深深的无力与绝望,像足了鲁迅笔下的“吃人”。 但我还是那句,危与机从来不单行,危险越大,蕴藏的机缘也会越多。 ……………. 盘面综述:消费白马强势补跌 今天早盘两市一度想向上突破...

前言:危与机从来不单行

 

沪指又双叒叕一次刷新年内新低,盘中一度跌破2800点,昨天好不容易积攒的小期待又消散一空。

我明白很多股民会忍不住吐槽这个糟糕的市场,那种深深的无力与绝望,像足了鲁迅笔下的“吃人”

但我还是那句,危与机从来不单行,危险越大,蕴藏的机缘也会越多。

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盘面综述:消费白马强势补跌

 

今天早盘两市一度想向上突破,但很快就被权重股拖下来。沪指盘中一度下跌1.10%,跌破2800点关口,随后迅速拉回。截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为1021:2129,空方再次占优。

盘中值得留意的有:

1. 两市总成交额约为3262元,较上一交易日仅放量4亿元,继续表现冷清。

2.龙头白酒股支持不住,大幅下跌。五粮液跌6.05%,贵州茅台跌4.29%,泸州老窖跌3.15%

3.油价再度转向上涨,主因是【美国国务院周二表示,要求各方在114日之前将从伊朗进口原油的进口降至零。如果在114日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。】一堆石油概念股逆市上行。

4.航空板块继续领跌,是受到汇率爆跌,和原油上涨双重绞杀,回避回避。

5.主力资金加速逃离消费白马。主力资金的流出规模明显放大,而且集中消费白马股上,流出榜前五,四只都是消费白马。

6.北上资金陷入迷茫,全天沪股通净流入0.03亿,深股通净流出11.62亿。

7.深次新股指数今天逆市涨0.21%代表广大中小盘的中证10000.9%,强于大盘。

总的来看,沪指虽然再度刷新低点,但中小盘股实际上在走一个盘底的趋势,并没有再向下突破。

也就是说,我认为当前的局面是权重白马股的补跌,而小盘股盘底,换句话说,等权重白马股站稳之时,很可能就是底部来临之日。

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普及知识:关于棚改

 

我在周一时看到消息,立即写了《突降大利空,孱弱A股又遭重锤》文章,就是认为棚改收紧影响会非常大。这里再给大家普及一下,这为什么那么重要。(以下内容摘自21世纪经济报道《为什么“棚改”影响如此之大》)

棚户区改造的安置方式主要有实物化安置和货币化安置两种。第一种实物化安置,即以房换房,除了指政府新建一批安置房供棚户区原住户居住以外,也可通过政府购买存量房安置给住户。第二种则更加直接,货币化安置指由政府将安置款以货币形式一次性发放给棚改住户。目前,货币化安置是棚改的主流,其背景主要在于地产库存高企下的货币化刺激。

棚改货币化安置,是近年来三四五线城市房价大幅推升,迅速完成去库存的重要推手。近几年棚改货币化安置从不到20%一路跃升至2016年的48.5%2017年这一比例已经突破60%。从地方样本来看,货币化安置的比例还会更高。数据显示,2017年上半年,江苏22个县(市、区)棚改货币化安置比例已达到100%

棚改货币化启动的需求端爆发,带来三四线城市库存结构难得的缓解,随之带来的问题是房价过热。自货币化安置大规模普及后,全国百城房价的2016年下半年开始明显拉升,目前百城房价已保持连续9个月超过1.2万元的均价水平。而2014年在PSL创新工具为棚改货币化充血之前,全国百城房价均价仅为8000元。

如今说的正是这个棚改货币化安置措施的收紧,“一刀切”不会的,但逐渐的退坡是事实。

所以,深耕三四线城市的房地产或相关消费类企业,在未来长维度的时间里,很可能会呈现走下坡路的趋势。

最为典型的房企就是碧桂园(港股),这三天股价下跌18.54%

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综上所述,如今依靠三四线消费提升的投资逻辑必须改变,我比较倾向于科技领域的崛起。

说个题外话,我认为想投资买房的人真的要缓一缓,棚改的退坡,非常大的概率会影响到三四线城市,房价有可能会崩下来。一二线城市因为稀缺,影响不大。

PS:德国队今晚不会凉吧?)

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