疯了?美国再对全世界开炮!还有一颗大雷要小心!

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先给全天下的母亲说一声,节日快乐!祝每一位母亲月月中签,买啥股都涨!

 

回归主题,本来这周末应该开开心心的,但国内外局势实在令人不省心。主要说三件事:

 

一、特朗普提议对进口汽车征收20%关税

据华尔街日报,当地时间周五,在与全球大型汽车制造商的产业讨论会上,美国总统特朗普提议对进口汽车征收20%关税,还提议在进口时附加比国内汽车更加严格的排放标准。

 

大家都知道,汽车是德、英、法、日出口的大奶酪,这一把比钢贸那回合影响更重。接下来欧洲会如何反应还很难说,总之一颗雷已经埋下。

 

(虽然这件事不直接对国内造成多少影响,但对美国未来的动向再一次披上一层迷雾。而且这样看似乎我对美国的贸易保护倾向预估过于乐观,这可能也是近期市场的大资金迟迟不肯进场的原因,那么股指的上涨高度可能会被限制得很低,除非国际贸易的局势有突破性发展。)

 

二、富士康来了!

 

511日,我会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。(证监会发布)

虽然此次证监会批文当中未提及募集资金规模,但200亿打上应该跑不了,再来几个涨停的话,45百亿的新增体量,市场最大的疑问就是,到底能不能承受得住?511日,沪指全天成交仅1674亿。

 

(我的看法是,这个影响不会很大,市场资金是不愿意进来,并不是真正的缺钱,而这种热点新股,资金还是很愿意去参与。往回看,即使是中国石油、建设银行、中国平安等巨头上市时都没有对市场造成过大的波动。)

 

三、信用违约潮或已到来

 

光大证券最新宏观研究报告《信用恐慌初露端倪-4 月金融数据点评》写道:

 

尽管从 2018 年初开始,金融市场利率下滑,但 4 月社融增速已连续 10 个月滑落,信贷增速对利率下滑不敏感说明“信用恐慌”(Credit Crunch)已初露端倪。4 月社融环比略有上升,主要贡献力量是未承兑汇票增加和债券,说明银行贷款额度仍受约束,而信托与委托贷款仍在压缩。4 月的信贷数据说明实体经济或已受信贷紧缩冲击:首先,从金融机构贷款来看,对企业无论短期还是长期同比都在下降。其次,M1 增速连续 3 个月低于 M2 增速,显示企业经营活力或下滑。最后,企业债券接连爆雷,而实体融资成本近期有上升趋势,需警惕企业违约风险与实体融资成本上升形成正反馈。

 

海通证券的姜超也有相似的研究报告:

 

违约潮或已到来。我们年初提出,今年将出现自信用债打破刚兑(14年超日债违约)以来的第二轮违约潮,上一轮是在2016年上半年,主因盈利恶化导致内部现金流下滑,而本轮主要驱动因素为再融资压力导致的外部现金流萎缩。上周盾安集团、神雾环保、中安消、凯迪生态等上市公司或母公司接连爆发信用风险,信用违约潮或已到来。14-16年融资环境宽松,而去年以来金融去杠杆,IPO、定增等接连受限,非标被堵、债券难发,融资环境明显收紧,上市公司尤为明显因而首当其冲。去杠杆背景下,清理影子银行、避免大水漫灌是必然的选择,融资环境难松,也就意味着违约潮只是开始。

 

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下周预判





基本上维持上周的判断,周初有可能会再砸出一个低位,但是这次抄底我准备控制总仓位到5成左右(现在是3成左右),最主要的制约原因还是即将进行的中美第二轮谈判(具体时间未定)。

 

但注意,我仍然看多中长期股指。主要有两点因素:

 

1.今年IPO速度大降。最大的感触是,每周的新股上市数量减少了很多。

 

2.最近不管炸雷的有多少,但是市值低于10亿的公司目前还没有。20159月,股灾2.0,低于10亿流通市值的公司超过100只。)

 

3.药明康德、富士康等一批独角兽的陆续登陆,将极大的提高A股新股质量。

 

板块方面,看好芯片、电器的超跌反弹,警惕医疗医药、煤炭板块(指数已经7连阳)、新能源回调。

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