牛市早报|离岸人民币大涨逾450个基点,美国股市继续暴跌

核心提示:沪指跌穿2600点大关,创4年来新低。沪深两市再度出现千股跌停,跌穿“熔断底”,市值累计蒸发2.67万亿元。股市尽绿之际,离岸人民币兑美元收复6.9关口,纽约尾盘涨458个基点,报6.8786,涨幅为0.66%,刷新近三周新高。

沪指跌穿2600点大关,创4年来新低。沪深两市再度出现千股跌停,跌穿“熔断底”,市值累计蒸发2.67万亿元。

股市尽绿之际,离岸人民币兑美元收复6.9关口,纽约尾盘涨458个基点,报6.8786,涨幅为0.66%,刷新近三周新高。

短线维度下,山西证券建议投资者场外持币观望,需要等待利空出清后行情企稳,预计市场悲观情绪修复尚需时间。

山西证券称,后续市场如果持续下挫,继续保持观望态度,如果行情企稳,权重股配置逻辑应该是大金融板块以银行、保险为主,资源类以石油、煤炭为主,博弈权重带动的阶段性反弹机会。中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,投资者不必太过悲观。

山西证券认为,目前市场反应有些极端。毫无疑问,美国股市重挫以及国债收益率飙升是导火索。但是美股经历了10年长牛估值已经不具备任何优势,恰逢加息周期,回调在所难免;而A股情况不同,A股大跌已经持续了半年多的时间,基本上对于利空消息的悲观预期都反映在了股价之中,A股不具备持续跟风下行的基础,利空兑现后继续大幅深跌出乎意料。高层已经连续出台政策,稳经济增长的同时也在稳市场预期。虽然政策端边际的改善不能马上传导到实体经济中以改善基本面,也不能迅速扭转投资者投资情绪,但至少可以给市场信心。

东北证券认为,市场下跌,既有跟随外盘下跌的因素,更有场内资金多杀多尤其是股权质押、杠杆资金被动减仓的原因,也是市场信心缺失的原因;某种意义上,千股跌停已经并非传统的个股基本面等非系统性风险了。与此同时,A股上市公司利润增速有下行风险、但目前仍有10%-15%左右的增长。目前市场处于信心比黄金更重要的时候,如果没有信心,那么就只有黄金之类防御性资产的上涨,如果信心得到恢复,那么权益类资产必然得到修复。

截至10月11日23:30收盘,在岸人民币兑美元收报6.8888元,较上一交易日夜盘涨352个基点。全天成交量增加41.57亿美元至388.43亿美元。

受到央行定向降准,以及美元指数的影响,离岸人民币节后出现了调整行情。10月10日,离岸人民币兑美元一度跌破6.94关口。随着人民币对美元迫近7元关口,市场再次对后市产生了悲观情绪。悲观情绪在11日晚间开始扭转。当日,离岸人民币兑美元纽约尾盘涨458个基点,报6.8786,涨幅为0.66%。

10月12日,这些消息值得关注:

1.国务院办公厅:印发完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年),进一步放宽服务消费领域市场准入,制定出台海南建设国际旅游消费中心实施方案;制定实施深化电影院线制改革方案;大力发展住房租赁市场,加快出台城镇住房保障条例、住房租赁条例和住房销售管理条例;继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策;加快推进第五代移动通信(5G)技术商用;完善有利于促进居民消费的财税支持措施,推动消费税立法。

2.央行:目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,10月11日不开展公开市场操作。央行连续九日暂停公开市场操作,周四无逆回购到期。周四Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌3.8bp报2.36%。

3.银保监会:在将要出台的理财子公司业务规则中,将不再强制要求个人首次购买理财产品面签,理财产品销售起点也有望进一步降低;对于市场机构反映的进一步降低理财产品销售起点等内容,拟在理财子公司业务规则中予以采纳。

4.中国证券报:美股九年长牛面临考验。近期美债收益率飙升,美股经历“黑色星期三”。衡量美股波动性的芝加哥期权交易所“恐慌指数”VIX涨43.95%。市场人士预计,美股波幅扩大是近期可预见的大概率事件,但并不能据此断定美股9年牛市已触顶。

5.中国证券报:提振信心,上市公司掀起“回购潮”。数据显示,今年以来A股上市公司已发布998个回购预案,除因股权激励等被动回购外,普通回购预案达357个,已经实施完成的普通回购金额高达646亿元。大量回购提振了投资者信心,促进了股价稳定。

6.证券时报:廓清迷雾恢复信心,积极作为稳定股市。A股当前走势疲弱,对外围变化杯弓蛇影,并非因为估值虚高,也不是因为基本面真的如何不堪,根本原因还在于信心缺失。A股要走稳、走好,首要任务是恢复信心,挺直脊梁。恢复股市信心应成为共识,要适当推出一些积极的政策措施,向投资者释放出政府重视股市的信号,上市公司、金融机构等市场参与者也应主动为改善市场情绪恢复市场信心各出其力,共同促进积极局面的形成。

7.当地时间周四,欧美股市再度遭重挫,投资者仍在担心美债收益率上涨与美联储加息的前景。泛欧斯托克600指数收盘暴跌1.98%,金融服务和油气股领跌。

道指收跌逾540点或2.1%,两天跌去近1400点,创近三个月以来新低;纳指收跌1.3%,创五个月以来新低;标普500指数收跌2.1%,连跌六日,创三个多月以来新低。

今日无新股申购。

【延伸阅读】影响10月12日上市公司重大利好利空公告:

1,百大集团:共有1224.97万股股份接受要约收购,股票10月12日复牌。

2,中关村:共有4132.8万股接受国美电器要约收购,股票10月12日复牌。

3,湘油泵:拟出价不低于9.2亿元,参与竞买金信期货23%出资比例。

4,众生药业:拟在6个月内,以不超过13元/股的价格,回购1亿元-2亿元股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。

5,金科文化:拟以不超过15元/股的价格,回购1亿元-8亿元股份,用于依法注销减少注册资本或员工持股计划等激励措施。

6,曲美家居:拟以不超过9元/股的价格,回购3000万元-8000万元股份。

7,步步高:大股东拟以不超过12元/股的价格,增持1%-5%股份。

8,中国重工:控股股东完成增持计划,并拟继续增持1亿-5亿元。

9,河钢股份:预计前三季度净利润33亿-35亿元,同比增50%-59%。

10,韶钢松山:预计前三季度净利28亿元,同比增56%。

11,沙钢股份:上修业绩预告,预计前三季度盈利8.7亿元-10.5亿元,同比增135%-185%。

12,宝新能源:预计前三季度盈利5.6亿元-6.3亿元,同比增长75%-97%。

13,皖能电力预计,前三季度实现净利润2.7亿元-3.3亿元,同比增168%-228%。

14,龙元建设:公司参与的联合体,预中标8.8亿元PPP项目。

15,雄韬股份:控股子公司氢雄云鼎签署300辆新能源公交车燃料电池供应合同。

16,乾景园林:中标多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程项目,中标价2.72亿元。

17,中航飞机:预计前三季度盈利2.2-2.8亿元,去年同期盈利1.27亿元。

18,亿纬锂能:上修业绩预告,预计前三季度盈利2亿元-2.3亿元,同比增127%-152%。

19,国祯环保:预计前三季度盈利2亿元-2.3亿元,同比增长100%-130%。

20,舍得酒业:前三季度净利润预计2.65亿-2.9亿元,同比增178%-204%。

21,全志科技:预计前三季度盈利1.4亿元左右,同比增长2444%-2498%。

22,梅泰诺:预计前三季度盈利5.4亿元-6.3亿元,同比增长70%-100%。

23,乐山电力:董事郭利锋涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

24,汇源通信:控股股东所持公司1040万股被司法冻结,占公司总股本5.38%。

25,*ST油服:预计前三季度净利润4.4亿元,上年同期亏损33.1亿元。

26,华业资本:控股股东质押股份违约,国元证券拟启动违约处置,涉及公司23.44%股份。公司实际控制人因身体原因暂时无法回国,已授权公司管理团队开展工作。

27,白云电器:股东平安创新拟6个月内减持不超6%公司股份。

28,乐心医疗:3名股东拟6个月内合计减持不超过3.03%。

29,浙江仙通:合计持股1.9%股东平潭卓成和无锡国联拟3个月内清仓。

30,全新好:股东朴和恒丰一致行动人被动减持205.31万股。

31,东江环保:股东张维仰6.43亿元向广东广晟协议转让公司5%股份,广东广晟及其下属子公司将持有公司20.72%股份。


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