沪指4连阳创反弹新高,“煤飞色舞”后风吹向何方?

核心提示:7月31日早盘两市平开,经过盘初震荡后逐步走高,沪指创3个半月新高,午后小幅冲高后高位震荡,创业板指出现回落。截...

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7月31日早盘两市平开,经过盘初震荡后逐步走高,沪指创3个半月新高,午后小幅冲高后高位震荡,创业板指出现回落。

截至收盘,沪指上涨0.61%,报收3273点;深成指上涨0.64%,报收10505点;创业板上涨0.13%,报收1736点。

全天来看,资金猛攻涨价主线,资源股、化工股纷纷大涨,两市个股涨多跌少。沪指7月收涨,涨价主线催生了方大炭素、沧州大化等一批牛股。 

行业板块方面,房屋租赁概念走强,市北高新连续三日涨停;稀土概念股持续异动,包钢股份、盛和资源、厦门钨业封涨停。酿酒行业持续走高,酒鬼酒涨停。军工、银行、ST概念等少数板块下跌。 

个股方面,TDI概念龙头股沧州大化再度涨停,7月暴涨近90%;提供阅兵车及猛士越野车转向器,浙江世宝涨停;《战狼2》票房一路飘红,北京文化受益涨停;NST常林恢复上市,低开后连续跳水,一度跌近20%。 

天风证券认为,进入8月份,市场尚未出现系统性风险的信号,不必悲观,调整就是机会。配置策略:调整之际,加强建筑央企和券商龙头的配置。建议增加前期滞涨的建筑央企和券商龙头的配置。 

国金证券则表示,随着美国开始缩表的临近(9月),全球市场风险偏好似乎不以为然,继续“自弹自唱”;国内新股发行节奏维持较快的增速,创业板中报确定将连续5个季度持续的下滑,另外经济去杠杆总的方向并未改变,国内经济在“躁动”之后将重回平淡。站在3200点及以上的附近,倾向于市场整体偏防御的基调并未改变,仍给予“大金融(银行、保险)、泛消费(电子、白酒)”估值溢价,不看好估值相对较高,且业绩持续下滑的创业板指数。

另外长江证券认为,在经济预期有望持续修复,8月份又恰逢中报行情的背景下,业绩高增长的周期股仍然将会有不错的表现,继续重点推荐产能去化持续时间较长,且民营占比较高的,未来业绩的可持续性可能将强于预期的有色、化工、造纸等行业。另外一方面,经济修复预期之下,大金融板块的业绩修复情况也值得关注,继续推荐关注银行与非银金融。

(编辑:张楠)