基金委外规模结构曝光:银行委托资金占比达61.52%

核心提示:日前,基金业协会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报》,首度披露了基金公司及基金子公司专户业...

日前,基金业协会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报》,首度披露了基金公司及基金子公司专户业务银行委外部分的资金规模。

数据显示,截至2016年底, 基金公司专户资金来源中银行委托资金为2.73万亿元,占所有资金来源的比例为58.1%;基金子公司专户资金来源重银行委托资金为6.42万亿元,占比63.1%。基金公司及其子公司共计银行委外资金规模为9.15万亿,占总资金来源的比例为61.52%。

截至2016年底,有102家基金公司开展专户业务,较2015年底新增2家,管理资产规模共5.10万亿元,同比增长71%。同时,共有79家基金子公司开展专户业务,同比无增减。

值得注意的是,基金业协会在《年报》中表示,2016年,基金公司专户重点发展了银行委外业务,排名靠前的基金公司获得较多的银行委外资金,业务规模占比进一步提升,行业集中度小幅提升。

根据排名,2016年底专户规模前10的基金公司分别为华夏基金、建信基金、中银基金、创金合信基金、易方达基金、天弘基金、嘉实基金、工银瑞信基金、广发基金、南方基金。

数据显示,专户规模前5的基金公司管理资产规模合计1.78万亿元,占基金公司专户规模的34.8%,同比增长3.6%;专户规模前10的基金公司的管理资产规模合计2.69万亿元,占基金公司专户规模的52.6%,同比增长约4%。

从基金子公司情况来说,截至2016年底,13家银行系基金子公司专户规模合计4.35万亿元,占子公司专户总规模的41%。

此外,有8家银行系基金子公司进入行业规模前10,分别是招商财富资管、平安大华汇通、民生加银资管、浦银安盛资管、建信资管、兴业财富资管、交银施罗德资管、工银瑞信投资管理。

从产品投向来看,基金公司专户产品主要以债券、股票、基金、同业存款投资为主。其中,投资债券规模3.86万亿元,占比64%;投资股票规模6826亿元,占比11%;投资基金规模4091亿元,占比7%;投资同业存款规模3478亿元,占比5.7%。

不过,2016年基金公司专户产品平均收益率为2.30%,同比降低11.2%。股票类产品、混合类产品、债券类产品等各类产品收益率与2015年相比均有不同程度的下降。此外,基金子公司存续一对多专户平均收益率同比下降1.3%,而一对一专户主要以融资类项目为主,收益率小幅上升,存续一对一专户平均收益率为6.00%,同比提升0.78%。

《年报》中称,2016年产品收益下降主要是受股票市场低迷、债券市场大幅调整的影响。

(编辑:朱益民)