惊人真相!黄金遭砸盘暴跌不止,没想到“元凶”竟是它.....

核心提示:8月24日,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:40一分钟内成交量达12173手(约16.2亿美金卖盘),大量卖单重挫现货金价崩跌近11美元。此次黄金遭砸盘,究竟谁是“主谋”?

在全球聚焦周五美联储主席耶伦发表讲话之际,周三(8月24日)欧市盘中,现货黄金短线大幅下挫,最低触及1328.90美元/盎司。

黄金2分钟急跌逾10美元

8月24日,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:40一分钟内成交量达12173手(约16.2亿美金卖盘),大量卖单重挫现货金价崩跌近11美元。

达拉斯联储主席Kaplan周三称,美联储正靠近适合加息的时点,包括9月在内一切美联储会议都有加息可能。上周已有三位高官发出类似鹰派言论,其中美联储三号人物、纽约联储主席杜德利就说正逐渐接近加息时点,9月加息有可能。

隔夜数据显示,美国7月成屋销售总数年化539万,预期为551万,6月为557万。在经历了此前四个月强劲增长后,成屋销售出现回落,库存低是主因。不过,成屋价格上涨表明房地产市场仍保持良好的增长势头。

市场将目光投向本周五耶伦在全球央行年会上的讲话,市场预期耶伦将在加息问题上表现鹰派。

摩根大通认为,本周五耶伦会保持谨慎,可能让希望在此期间寻找下次加息时点的线索的投资者大失所望;摩根大通还预期美联储12月加息一次。

前美联储理事会经济学家、Cornerstone Macro LLC的合伙人Roberto Perli称:“如果费希尔在如此接近耶伦讲话时点的时候露面,并且说了些美联储主席不同意的话,这事就大了。虽然我不指望耶伦在杰克逊霍尔提供太多利率指引,但我想她会呼应费希尔对美国经济的乐观评估。”

路透技术分析师王涛认为,未来24小时现货黄金可能跌至8月22日所及低点1331.35美元/桶。

技术面上,现货黄金跌破三角形形态后维持疲软态势,近日多次试图上攻也以失败告终,多头信心受到打压,下方关键位在1330美元,跌破后可能引发黄金大幅下行风险。

此次黄金遭砸盘,谁是“元凶”?

“索罗斯效应”显现?

8月15日,美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示,索罗斯基金公司在过去3个月中,对黄金生产商巴里克黄金公司的股份进行了减持,持股从1940万股降至107万股,降幅高达95%。

而索罗斯第二季度的投资决策与其第一季度完全相反。第一季度,索罗斯基金买入了105万份全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust 看多合约,价值约1.23亿美元。此外,还买入了1914.19万股巴里克黄金公司股票,该公司是全球最大的黄金生产商。按照一季度末的股价,索罗斯基金持有的巴里克黄金公司股票市值高达2.64亿美元,成为该公司第八大机构持有人。

然而,减持显然与业绩无关。巴里克公司的净收入在第二季度创下了2013年以来的新高,过去1年的股价涨幅达到169%。与此同时,索罗斯还在第二季度减持了77%的黄金ETF持仓,这与其在一季度对黄金类股票及ETF的大幅增仓相背离。

大手笔减持的背后,是金价在第二季度的不断上涨。恰在此时,作为颇受市场关注的知名投资人士,索罗斯却采取了高位减持,一时间“索罗斯高位清仓”、“看空黄金”的论调不胫而走。

不过,在不少市场人士看来,不宜对索罗斯抛售黄金股的举动有过度解读。山东黄金首席分析师蒋舒认为,索罗斯此前投资黄金主要是为对冲6月英国脱欧的黑天鹅事件。在脱欧风险释放后,减仓黄金资产自是顺势而为。

如此的话,更可能和谁有关?

我们知道,过去两年曾经有央行集中抛售了黄金,导致黄金出现闪崩,能够在一分钟内卖出一万张黄金期货合约的,可谓屈指可数,不是央行,就是超级对冲基金。

那么,此次砸盘,更可能和谁有关?

1、很可能是某个国家的央行被迫集中卖出,因为现在美元指数走强,一些国家外汇储备减少,为了维护本国货币的汇率,不得不卖出黄金储备。

2、通过卖出黄金储备,换得美元外汇,再卖出美元,买进本国货币,以维护本国的货币汇率。

3、那卖出黄金的很可能是最近货币汇率非常危险,但是外汇储备又少的国家,符合这个条件的国家很多,现在很多国家资金外流太严重了。

4、当然还可能是超级自信的超级对冲基金,集中做空黄金,也许他们觉得美联储加息很快到来,不顾一切的做空,否则的话,可以慢慢卖空,还能卖得更高的价格。

黄金没有多少投资价值,因为不能产生现金流,但是黄金是避险的工具,当今世界动荡不已,欧洲、中东持续动荡不安,全球局部冲突不断,尤其英国退欧公投以来,欧元面临解体,黄金成为了耀眼的明珠。

需要注意的是,如果世界不再动荡,美联储又必然加息,那么黄金接下来就要受到重大的打击。

华尔街顶级分析师又怎么看?

随着金价陷入盘整,投资者对未来走势陷入分歧。有人担心金价会跌至去年低点。但总体来看,投行一致看好金价,这或许让看涨的投资者稍微宽慰一些。

技术分析师Zev Spiro在CNBC表示,金价将上涨至1450美元/盎司,技术图形给出了非常强烈的信号。今年3月,金价以后突破了两年的下降通道,暗示金价将涨至1450美元,除非金价跌破前期低点1205美元/盎司。

高盛分析师则相对悲观,他们认为金价将在年内跌至1260美元/盎司,指出金价长期走势与英国退欧引发的经济震荡显著相关。可能终止金价涨势的因素是美联储转向鹰派推动美元走强。

此外,高盛分析师看涨黄金股,并将巴里克黄金加入其买入名单,目标看向27美元,当前在21.42美元。

瑞信则更加激进,预计金价明年一季度将涨至1500美元,看多的主要理由是英国退欧,同时在低利率环境下,黄金对投资者更加有吸引力。瑞信预计年底金价将涨至1413美元/盎司。

摩根大通同样看涨黄金,目标1400美元/盎司。其商品主管认为,金价已经开启了长期涨势。

综合以上,投行总体看涨黄金。由于金价已经突破了此前长期的下行趋势,且全球利率水平不断降低,甚至至负值,加上英国退欧等地缘政治风险,金价未来继续维持上涨势头仍是大概率事件。

(本文整合自新闻晨报、微信公众号:瑞摩黄金头条、FX168、华尔街见闻、微信公众号:黄生看金融)


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