涨姿势!分析师也内心懵逼,下半年买点啥好?

核心提示:为了更美好滴明天,让我们喝喝“毒鸡汤”,刺激早已麻痹的神经,努力工作,加速奔跑吧。

哈罗复利粉们,周末又过完咯,时间过得真tm快啊......(掩脸)

转眼就要到8月了,上半年投资怎么样?在抗通胀的艰难年代,你的投资挣钱了吗?(或者问,钱又少了么-᷅_-᷄ -᷅_-᷄ -᷅_-᷄)

2016年上半年,比特币和黄金分别上涨了60%和26%, 中国大妈霎时间成为了网络和投资界的红人。

2016年,资产荒成为了各大经济学家、策略家讨论的话题,央妈放水、货币超发、人民币贬值、通胀抬头、房贷紧缩...

我等小蚁民的真切感受就是,钱袋子一直在缩水,房价一直高攀不起。唯有偶尔喝喝毒鸡汤,刺激我们早已麻痹的神经,努力工作,加速奔跑。

其实想想,处于水深火热之中的我们,还有啥好投资的呢?

不要说我们了,证券分析师们也是一脸懵逼。

图:从美林时钟看经济周期的行业轮动

全球都在涨,有“涨错”了的品种吗?

近半年看财经新闻,发现大咖们很稀饭说“大类资产配置”(好像不提及大资产就不够逼格似的)——除了股市之外,上半年涨得多的东西太多了。

2016年环顾全球,全球最牛的秘鲁股市涨幅也才50%左右,排名第二的巴西股市上涨20%多。

在大宗商品方面,2016年至今的原油涨幅已经超过30%,且不论黄金白银、钢材、焦炭等在16年上半年的“姹紫嫣红”。南美以及印尼、俄罗斯、南非等新兴市场股市今年以来的表现实际上也多依赖于大宗商品价格的回暖。

在全球市场流动性宽裕,债券收益率不断降低,美股创历史新高,新兴市场股市也在上涨,大宗商品反弹犀利,股债黄金商品齐涨,有谁“涨错”了吗。

面对着无法用传统理论解释的事实,内心懵逼的分析师习惯性地拿流动性泛滥说事:这是撒钱的年代,不是抢钱的年代,各个都有份。

好了,下面跟着复利姐(复利投资:fulitouzi21),来review一下~在沪深300指数年初至今的涨幅排名中,黄金股和白酒股最傲视群雄。

黄金从2012年10月QE3靴子落地后见顶,之后持续下跌至15年底逼近1000美元/盎司。伴随着2015年底美联储加息靴子落地,黄金反倒在2016年初因国际金融市场波动加剧又重新开始了上涨势头。

同样是在2012年,当年春节飞天茅台53度炒到2300元的历史高点,2012年一季度白酒行业净利润环比增长70%,行业在当年的7月份达到了当时股价新高,之后由于塑化剂事件和限制三公消费,白酒行业经历了三年的调整期。

2015年A股股灾后,白酒行业的防御价值开始显现,自去年11月底以来,白酒行业的累积超额收益持续上升。

在抢反弹的利器分级B中,白酒B年初至今的涨幅超过了20%。

(截止7.22收盘,来源:wind)

下半年,跟着大佬买买买?

公募基金二季度报告7月21日披露完毕,一季度公募基金净赔逾3000亿,拔特!二季度各类基金产品却合计赚得785亿!

来来来,下面告诉你们二季度基金大佬们都买了啥吧! (理财小白睁大眼睛lar)

1. 哪种类型基金最能挣?

答:混合基金赚得最多 ↓ ↓ ↓

年初至今,晒混基收益。最狠收益94.84%。(截止7.22收盘,来源:wind)

2. 哪家基金公司最挣钱?

答:嘉实

得益于权益基金的良好表现,嘉实基金旗下公募产品二季度盈利达59.91亿元,居各公司首位,天弘基金以50.09亿元位居次席。

3. 哪些是基金重仓股?

答:中国平安、贵州茅台

二季度基金共披露了1918只重仓股,基金持有中国平安市值123.03亿元排在首位,持有贵州茅台市值109.70亿紧随其后。

4. 基金控盘度最高的股票?

答:恒华科技、台海核电

恒华科技、台海核电两只个股被基金锁定了35%以上的流通股筹码。

5. 增持了哪些股?

答:艾比森、宜通世纪和耐威科技

基金二季度共增持842只个股,艾比森、宜通世纪和耐威科技三只增持数量超过总流通股的20%,最获青睐。

6. 减持了哪些股票?

答:牧原股份、皇氏集团、永利股份等。

基金二季度共减持701只个股,牧原股份、皇氏集团、永利股份等多只个股被减持规模超过总流通股的10%。

7. 最爱哪些行业?

答:增持制造业,相对标准行业配置比例超配达11.17%,除制造业以外,文娱、采矿等行业也获得基金额外关注。

好了,今天聊到这里,其实,在资产荒的年代,除了房子,中国人钱多了能买什么?

毕竟在一个家庭的资产配置象限里,股票基金房产只能占据一部分,为了做出更明晰的对比,复利姐下次尝试把美国人的资产配置结构与中国家庭的做一些对比,这样看,能否更有利于你做出更优化投资结果?

为了更美好滴明天,让我们喝喝“毒鸡汤”,刺激早已麻痹的神经,努力工作,加速奔跑吧。

本文为复利投资(fulitouzi21)原创,如需转载,请先与本文作者(jiangpx@21jingji.com)取得联系,文中投资建议仅供参考。


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