国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

核心提示:亏损金额较大的是中国平安、中国银行、中国中车,预计超过20亿元。

2015年7月,在股市遭遇大幅调整时,国家队出手救市。截至目前,已运行近一年,在A股震荡向下的大背景下,国家队的战绩如何呢?

一、国家队有哪些

国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

2016年1季度末国家队持股情况

国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

根据前十大流通股东统计所得持仓数据(未统计未进入十大流通股股东持股),2016年1季度末,国家队共计持股3.49万亿元,剔除中央汇金投资有限责任公司持股,持仓市值为1.13万亿元。

注:中央汇金投资责任公司所持股份多数为原持有金融股,去年救市时买入其他公司至1季度末市值仅为41.7亿元。

二、国家队成绩单

时隔一年, 国家队的成绩单如何呢?

1、中央汇金:预计亏损600亿

国有独资公司,金融界的国资委,不差钱,所持有股票为长期持有,未来还有可能受让中国证券金融股份有限公司所持有的上市公司股份。

中央汇金享有的主要持股金融公司分红


证券名称

持股比例

预计2016年派息(亿元)

工商银行

34.71%

291

建设银行

57.31%

391

农业银行

40.03%

217

中国银行

64.02%

333

光大银行

41.24%

36

新华保险

31.34%

2

申万宏源

61.67%

19

合计

1289

中央汇金投资有限公司所持市值前20股票预计盈亏状况

简称

盈亏比例

盈亏金额(亿元)

中国平安

-15.92%

-29.66

中国银行

-33.20%

-30.05

浦发银行

7.53%

3.07

兴业银行

-3.37%

-1.59

工商银行

-14.00%

-7.10

农业银行

-8.53%

-3.64

中信证券

-37.62%

-19.43

中国中车

-48.40%

-25.79

中国太保

-6.00%

-1.89

中国人寿

-36.90%

-14.67

贵州茅台

41.70%

9.94

中国建筑

-24.00%

-7.66

建设银行

5.42%

1.29

光大银行

6.67%

1.51

北京银行

2.44%

0.44

上汽集团

19.13%

3.76

中国重工

-33.70%

-9.14

平安银行

-17.86%

-3.60

中国中铁

-43.08%

-12.17

华泰证券

-14.32%

-3.09

我们看到,亏损金额较大的是中国平安、中国银行、中国中车,预计超过20亿元,而贵州茅台成为盈利较多的股票,预计盈利为10亿左右。

假设中国证券金融股份有限公司的转让价格为8月下半月均价(2015年8月18日开启转让)。根据估算,中央汇金投资有限公司总计亏损大约为600亿元。

2、证金公司:有一定幅度浮亏

证金公司是去年股灾的主力买入机构,全国性证券类金融机构。最高时投入资金预计达1~1.5万亿元,后续所持一部分股票转给了汇金公司以及梧桐树。

部分证金公司持股状况变动(单位:万股)


证券简称

持仓数量

持仓变动

中国银行

784010.83

39950.1

工商银行

497015.00

59588.99

中国平安

64830.68

27064.41

农业银行

609229.89

100849.46

光大银行

137166.47

3617.04

招商银行

83560.89

23717.42

民生银行

143921.90

46726.22

建设银行

251216.02

中国人寿

55685.74

3616.5

贵州茅台

3707.46

478.74

交通银行

190597.90

42876.9

兴业银行

68089.19

13401.17

中国石化

189576.94

13093.7

中国神华

60623.17

5018.34

浦发银行

51568.05

7237.75

中国太保

29288.48

7927.89

上海汽车

35081.53

4773.16

中国石油

109604.90

8629.65

中国中车

76641.97

14632.85

海通证券

40423.83

4198.52

不过,有媒体报道,从7月下旬开始,证金公司去年借来救市的钱将陆续进入还款期。从当前情况来看,证金公司权益类投资暂无退场,而其正常营业收入也难以偿付该笔资金,证金公司借得的万亿救市资金或将面临展期。

根据之前股权变动数据推测,预计买入金额为1.2万亿~1.5万亿元(包括前期转让给汇金的股票),去年8月转让给中央汇金投资有限公司的股票按去年8月下旬均价计算,预计目前浮亏幅度大致在15%上下。

不过证金公司旗下的灵活配置型基金表现却很亮眼:一年盈利96亿

截至到2016年7月27日净值情况

国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

截止7月21日,5只国家队基金中,总计规模为2096亿,盈利96亿元,较投入资金实现盈利4.8%。

3、梧桐树:略有亏损

国家外汇管理局全额出资的子公司。资料显示,外管局是经营中国超过3万亿美元外汇储备的机构,也是一家不差钱的公司。

梧桐树投资平台有限责任公司2016年3月31日持仓情况

国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

梧桐树总体来说预计为略有亏损。子公司北京凤山投资有限责任公司和北京坤藤投资有限责任公司一季度末所持股票市值34亿元,盈亏占总体较小,持有占比超5%股票除金地集团较4季度下跌约3成外,其余股票波动较小。

四、国家队都偏好什么股,我们能去抄底吗?

目前为止,三个国家队还处于亏损状态,看看国家队中意什么类型的股?

国家队一周年成绩单:预计汇金亏损了600亿,证金亏损约15%

从以上图表我们看到,中央汇金和中国证金公司的持有股票多数是在股灾时买入,目的主要是维护市场稳定,投资者跟他们买可能是为国买股了,但是跌的太多的而两个国家队持仓比例较大的,也可以试试抄抄底。

而梧桐树投资平台有投资保值增值的目的,跟着他们买股胜算会比较大,现在他们的持股主要为银行股,较为活跃的有浦发银行、兴业银行,以后他们再继续增持某些股票,大家可以重点关注下。

(数据来源:同花顺)

21世纪明天日报