恒大精湛炒股术曝光!当你杀入,大佬可能走了!(哪些股还有机会?)

核心提示:读完本文,你会感叹,大佬精湛的“炒股”手法让人吃惊!

27号晚,恒大系又添加了三名成员——积成电子、中元股份、中科三环。不过,万科27日晚间披露2016年三季报,在前十大股东、前十大流通股东名单中,恒大已完全不见踪影。


而更为巧妙的是,恒大人寿“买而不举”。4.95%左右的持股比例,有何玄机?


本想低调买入上市公司股权,但恒大人寿的“魅影”暴露在了多份三季报中。


一个重要转变是,包括恒大人寿在内的恒大系买入的上市公司,亦从早期偏好地产、建筑等房地产相关产业链公司,延及电子、化工等制造业。


2016年2月,前海人寿资产管理中心原副总陆海加盟恒大人寿。同时,8月末恒大南昌已向恒大人寿划入现金资产90亿元,全部计入恒大人寿“资本公积”,恒大人寿在偿二代体系下,偿付能力得以提升,具备扩张底气。


读完本文,你会感叹,大佬精湛的“炒股”手法让人吃惊!


10月27日,积成电子发布三季报显示,恒大人寿通过旗下两款保险产品持有积成电子约4.96%股份,逼近举牌线。


更早之前发布的三季报显示,恒大人寿已买入栋梁新材、梅雁吉祥、国民技术、金洲管道等4.95%或4.96%的股份。


恒大横扫A股的4大路径!


单一大股东持股5%以下,从不买银行股,最爱房地产上下游个股

(恒大系持股上市公司一览,统计截至10.27日晚)


随着越来越多的数据曝光,恒大的A股投资手法越发清晰:恒大不但热爱中小市值个股,且极为关注股权分散个股,A股市场全部单一大股东持股5%以下的6只股票中,这么说吧,恒大能买的,都买了。

此外,尽管恒大人寿是恒大目前最重要的A股投资平台,但种种迹象都显示,恒大人寿走的不是一般的险资套路,至少与一般险资存在四大差异特征。


恒大人寿的投资路径至少有四大不同点:

1.  轻仓金融,就不碰银行

由于保险公司有其特殊的现金流需求,保险资金一般会都倾向投资低估值、高股息个股,这意味着,在当前市场估值环境下,银行股几乎是保险资金投资不可回避的投资标的之一,即便是近年崛起的生命人寿、安邦保险也热衷举牌银行股。

但恒大人寿就不这么干。

截至目前数据,恒大所有持股中(包括已经减持股)没有出现一只银行股,只有东兴证券一只非银金融板块个股,共持有405.42万股,比例为0.16%,持股市值达0.94亿元。相较恒大人寿对地产股动辄10亿的持股,恒大人寿对金融股只能说是轻仓介入。

2. 回避大盘股,专业扫小票

出于资金规模、现金流需求和估值考虑,大型险企资金运作中一般都会重点介入一些大市值个股,但恒大人寿的打法再次特立独行了,就持股数据来看,恒大系似乎更热爱中小市值个股。

就市值特征来看,恒大系的18只持股的平均个股总市值为168.86亿元,有14只个股的总市值不超过200亿元,有5只个股的总市值不超过100亿元,其中总市值最小的个股为粤宏远A,总市值为54.43亿元,公司总股本为6.23亿股。如果考虑恒大已经退出十大股东行列的多只个股,恒大偏爱中小市值个股的特征将更为明显。

此外,恒大人寿持股中总市值最大的个股为东兴证券,总市值为640.40亿元,但恒大的持股市值只有0.94亿元。不过,有恒大地产持有的万科A是一只大盘股,但总所周知的是,万科A的实际流通盘占比很小。

3.买而不举,拒绝再举牌

与近年在资本市场冒尖的险资新秀不同,恒大在通过包括地产公司在内的账户对嘉凯城和廊坊发展发起两次举牌战役后,似乎不想再担任举牌专业户,而是开始采取“买而不举”策略,在持股比例即将达到5%举牌时即刹车。

截至目前,恒大对金洲管道、积成电子、国民技术、梅雁吉祥和栋梁新材等5只个股都出现“准举牌”现象,持股比例分别为4.96%、4.95%、4.95%、4.95%和4.95%。“准举牌”策略保证了恒大操作的灵活性,进场没人知道,退场也不用通告。

为什么呢?

根据《证券法》第47条、86 条和《上市公司收购管理办法》第13 条规定,当投资者通过二级市场或协议转让买进上市公司达到举牌线后,3 日内必须披露公告,公告期停止买入;同时,5%以上股东在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。

买到4.95%,意味着对这只票,恒大随时可以走,或者随时可以再进,非常自由。有网友戏称,是收割韭菜,还是直接送你大礼包,完全看许老板心情了。

4. 快进快退,谁知恒大在何处?

在A股市场各路资金中,保险资金一贯以长线资金著称,保险资金的操作也因此备受投资者关注,但恒大人寿在今年的投资中开始出现快进快退的投资手法,让希望跟随许家印脚步买股票的投资者有些头痛。

尽管曾在中报时期进入多只个股前十大股东行列,但截至目前,恒大已从
平高电气、中信海直、华帝股份、御银股份、亿利洁能、智光电气、雪迪龙、隆鑫通用、腾达建设、永鼎股份和仁和药业等11只个股中退出十大股东行列。

最新数据,恒大人寿曾于第二季度进入腾达建设和仁和药业的前十大股东行列,持股数量分别达到3709.24万股和443.39万股,如以最新股价计算,这些股权市值分别达到2.08亿元和0.33亿元,但在今晚发布的三季报中,恒大人寿已经从这两只个股中退出十大股东名单。此外,今晚积成电子发布的三季报显示,恒大人寿三季度进入积成电子十大股东行列,共持有1877.32万股,持股市值达到4.12亿元。


事实上,A股市场上股权高度分散的个股其实并不多,截至目前数据,A股单一大股东持股比例低于5%的个股只有温氏股份、江阴银行、积成电子、国民技术、ST成城和梅雁吉祥等6只个股,能买的都买了。


恒大系再添新丁!逼近8公司举牌线


问题一:哪些公司成为恒大系新成员?


10月27日晚间,积成电子、中元股份两公司三季度报显示,公司被恒大人寿增持。积成电子三季报显示,恒大人寿持股比例达4.96%,中元股份三季报公告显示恒大人寿持股比例达4.95%。恒大人寿对两家公司“买而不举”。


截至10月27日已发布的三季报,三季度恒大人寿共进入中科三环(000970)、积成电子(002339)、中元股份(300018)沧州明珠(002108)、金洲管道(002443)、国民技术(300077)、梅雁吉祥(600868)、中设集团(603018)、栋梁新材(002082)这6家上市公司的前十大股东,并对其中6家公司的持股比例超过4.9%,逼近举牌红线。


问题二: 为何持股4.95%?


恒大才是炒股聪明人,买进全部控制在4.95%,不用公告举牌,不用锁定半年,公告后有人抬轿,随时可以赚钱跑路。😂😂😂


问题三:恒大是否会买入5%~10%大股东持股个股?


A股单一大股东持股5%以下的个股,恒大能够参与的已基本扫荡完毕,股权分散个股渐买渐少,接下来是否会更加关注单一大股东持股5%-10%的个股呢?

据统计,剔除ST股,目前共有43只个股的单一大股东持股在5%-10%之间,其中金洲管道栋梁新材的单一大股东的持股比例分别为9.03%和9.44%,均被恒大人寿买入,持股市值分别为3.73亿元和3.17亿元。



值得一提的是,上述43只个股中有16只个股处于无实际控制人状态,其中长园集团、中设集团和海润光伏均无实际控制人,且单一大股东持股比例较低,分别只有5.27%、5.43%和6.61%。



当你杀入,大佬可能走了!恒大退出这11只股十大股东


万科27日晚间披露2016年三季报,在前十大股东、前十大流通股东名单中,恒大已完全不见踪影。


有消息甚至声称,恒大已经减持套现。但接近万科的人士称,恒大持有的万科股份,是通过七家公司分散持股,而三季报中的前十大股东,是按照单一持股计算,而非合并计算。按照持股比例,其中任何一家公司,单一持股比例均未进入万科前十大股东、前十大流通股东。(来源:一财)


尽管引起投资者高度关注,但恒大的A股投资策略或难以跟踪复制,因为当你跟着杀入的时候,恒大可能已经悄悄走了。截至10月27日数据,恒大已经从11只个股中退出了十大股东行列。


据券商中国记者统计,恒大曾在二季度进入这11只个股的前十大股东或流通股股东行列,共计持有1.04亿股,以最新股价估算,这批股价市值达到11.83亿元,但在最新披露的三季报中均已经看不到恒大的身影。

其中,从10月27日披露的季报数据来看,最新被恒大出掉的个股是永鼎股份、腾达建设和仁和药业。

值得留意的是,恒大“抛弃”的这11只个股,此前的持股比例均较低,均非“准举牌”个股,平均持股比例只有1.04%。被减持个股中,恒大此前持股比例最高的是腾达建设,但也只有2.32%,其次持股比例较高的还包括华帝股份、永鼎股份和隆鑫通用,持股比例分别为2.16%、1.36%和1.21%。


本文由牛熊档案综合自:证券时报、界面、一财、wind等




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